- 本站消息，1月24日，中加丰享纯债债券最新单位净值为1.0114元，累计净值为1.3034元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%，近3个月上涨1.14%，近6个月上涨1.04%，近1年上涨3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.46%，现金占净值比0.91%。 该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理，任职期...
- 2025-02-02
- 本站消息，12月10日，易方达沪深300非银联接A最新单位净值为1.1575元，累计净值为1.1575元，较前一交易日上涨1.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.49%，近3个月上涨44.96%，近6个月上涨47.73%，近1年上涨42.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300非银联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比1.15%，现金占净值比5.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为余海燕，余海燕于2...
- 2024-12-20
